Gescheiden balans per 31 december 2019
ACTIVA (voor resultaatverdeling) (bedragen x € 1.000) | DAEB | Niet DAEB | Eliminaties | Totaal |
VASTE ACTIVA | ||||
I Vastgoedbeleggingen | ||||
1. DAEB-vastgoed in exploitatie | 4.739.396 | 0 | 4.739.396 | |
2. niet DAEB-vastgoed in exploitatie | 0 | 365.032 | 365.032 | |
3. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 24.944 | -21 | 24.923 | |
Totaal van vastgoedbeleggingen | 4.764.340 | 365.011 | 0 | 5.129.351 |
II Materiële vaste activa | ||||
1. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 9.649 | 0 | 9.649 | |
Totaal van materiële vaste activa | 9.649 | 0 | 0 | 9.649 |
III Financiële vaste activa | ||||
1. Andere deelnemingen | 0 | 1.290 | 1.290 | |
2. Leningen u/g | 494 | 32 | 526 | |
3. Overige vorderingen | 370.368 | 0 | -369.668 | 700 |
Totaal van financiële vaste activa | 370.862 | 1.322 | -369.668 | 2.516 |
Som der vaste activa | 5.144.851 | 366.333 | -369.668 | 5.141.516 |
ACTIVA (voor resultaatverdeling) (bedragen x € 1.000) | DAEB | Niet DAEB | Eliminaties | Totaal |
VLOTTENDE ACTIVA | ||||
I Voorraden | ||||
1. Vastgoed bestemd voor verkoop | 0 | 2.664 | 2.664 | |
2. Overige voorraden | 0 | 4.227 | 4.227 | |
Totaal van voorraden | 0 | 6.891 | 0 | 6.891 |
II Vorderingen | ||||
1. Huurdebiteuren | 1.307 | 769 | 2.076 | |
2. Vorderingen op groepsmaatschappijen | 0 | 2.950 | 2.950 | |
3. Belastingen en sociale lasten | 13.915 | 904 | 14.819 | |
4. Overige vorderingen | 851 | 708 | 1.559 | |
5. Overlopende activa | 4.418 | 288 | 4.706 | |
Totaal van vorderingen | 20.491 | 5.619 | 0 | 26.110 |
III Liquide middelen | ||||
1. Liquide middelen | 11 | 0 | 11 | |
Totaal van liquide middelen | 11 | 0 | 0 | 11 |
Som der vlottende activa | 20.502 | 12.510 | 0 | 33.012 |
Som der activa | 5.165.353 | 378.843 | -369.668 | 5.174.528 |
PASSIVA (voor resultaatverdeling) (bedragen x € 1.000) | DAEB | Niet DAEB | Eliminaties | Totaal |
A. Eigen vermogen | ||||
1. Herwaarderingsreserves | 1.916.201 | 106.834 | 2.023.035 | |
2. Overige reserves | 987.954 | 120.008 | -226.842 | 881.120 |
3. Resultaat van het boekjaar | 308.915 | 30.727 | -30.727 | 308.915 |
Totaal van eigen vermogen | 3.213.070 | 257.569 | -257.569 | 3.213.070 |
B. Voorzieningen | ||||
1. Voorzieningen onrendabele investeringen en herstructureringen | 29.013 | 167 | 29.180 | |
2. Voorziening latente belastingverplichtingen | 22.312 | 1.040 | 23.352 | |
3. Overige voorzieningen | 3.522 | 45 | 3.567 | |
Totaal van voorzieningn | 54.847 | 1.252 | 0 | 56.099 |
C. Langlopende schulden | ||||
1. Schulden aan overheid | 1.874 | 0 | 1.874 | |
2. Schulden aan kredietinstellingen | 1.822.214 | 5 | 1.822.219 | |
3. Overige schulden | 16.070 | 112.123 | -112.098 | 16.095 |
Totaal van langlopende schulden | 1.840.158 | 112.128 | -112.098 | 1.840.188 |
D. Kortlopende schulden | ||||
1. Schulden aan kredietinstellingen | 4.800 | 6.086 | 10.886 | |
2. Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 13.922 | 904 | 14.826 | |
3. Belastingen en premies socale verzekering | 5.047 | 328 | 5.375 | |
4. Overige schulden | 7.884 | 342 | 8.226 | |
5. Overlopende passiva | 25.623 | 233 | 25.856 | |
Totaal van kortlopende schulden | 57.276 | 7.893 | 0 | 65.169 |
Som der passiva | 5.165.353 | 378.843 | -369.668 | 5.174.528 |