Kasstroomoverzicht per 31 december 2019 DAEB
KASSTROOMOVERZICHT (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2018 |
Operationele activiteiten | ||
Ontvangsten: | ||
Huurontvangsten | 279.040 | 277.154 |
Vergoedingen | 28.334 | 27.194 |
Overige bedrijfsontvangsten | 1.263 | 1.217 |
Ontvangen interest (uit operationele activiteiten) | 4.626 | 4.704 |
Saldo ingaande kasstromen | 313.264 | 310.270 |
Uitgaven: | ||
Erfpacht | 903 | 802 |
Betalingen aan werknemers | 22.546 | 19.199 |
Onderhoudsuitgaven | 75.716 | 63.864 |
Overige bedrijfsuitgaven | 67.054 | 61.109 |
Betaalde interest | 59.082 | 59.724 |
Sectorspecifieke heffing onahankelijk van het resultaat | 0 | 3.327 |
Verhuurderheffing | 20.955 | 21.453 |
Vennootschapsbelasting | 11.375 | 20.824 |
Saldo uitgaande kasstromen | 257.631 | 250.301 |
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | 55.633 | 59.969 |
(Des)investeringskasstroom | 2019 | 2018 |
MVA ingaande kasstroom | ||
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden | 64.372 | 12.535 |
Verkoopontvangsten grond | 0 | 0 |
(Des)investeringsontvangsten overig | 0 | 1.045 |
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 64.372 | 13.580 |
MVA uitgaande kasstroom | ||
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden | 24.190 | 18.329 |
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden | 47.208 | 16.902 |
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden | 53.028 | 5.311 |
Aankoop grond | 0 | 0 |
Investeringen overig | 2.376 | 656 |
Externe kosten bij verkoop | 0 | 0 |
Verwerving van materiële vaste activa | 126.802 | 41.198 |
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -62.430 | -27.618 |
FVA | ||
Ontvangsten verbindingen | 6.634 | 6.634 |
Ontvangsten overig | 0 | 75 |
Uitgaven verbindingen | 1.256 | 0 |
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 5.378 | 6.709 |
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | -57.052 | -20.910 |
Financieringsactiviteiten | ||
Ingaand | ||
Nieuwe te borgen leningen | 61.183 | 178.125 |
Nieuwe ongeborgde leningen | 0 | 0 |
Uitgaand | ||
Aflossing geborgde leningen | 83.426 | 98.396 |
Aflossing niet door WSW geborgde leningen DAEB-investeringen | 0 | 100.824 |
Aflossing niet door WSW geborgde leningen niet DAEB-investeringen | 0 | 0 |
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | -22.243 | -21.095 |
Toename/afname van geldmiddelen | -23.663 | 17.964 |
Wijziging kortgeld | 0 | 759 |
Geldmiddelen aan het begin van de periode | 18.875 | 152 |
Geldmiddelen aan het einde van de periode | -4.788 | 18.875 |
Toename (afname) van geldmiddelen | -23.663 | 18.723 |