Kasstroomoverzicht per 31 december 2019 Niet-DAEB
KASSTROOMOVERZICHT (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2018 |
Operationele activiteiten | ||
Ontvangsten: | ||
Huurontvangsten | 18.127 | 17.673 |
Vergoedingen | 1.253 | 1.798 |
Overige bedrijfsontvangsten | 748 | 81 |
Ontvangen interest (uit operationele activiteiten) | 31 | 3 |
Saldo ingaande kasstromen | 20.159 | 19.554 |
Uitgaven: | ||
Erfpacht | 136 | 53 |
Betalingen aan werknemers | 1.465 | 1.277 |
Onderhoudsuitgaven | 3.843 | 4.247 |
Overige bedrijfsuitgaven | 4.162 | 4.064 |
Betaalde interest | 4.156 | 4.383 |
Sectorspecifieke heffing onahankelijk van het resultaat | 0 | 221 |
Verhuurderheffing | 270 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 1.236 | 645 |
Saldo uitgaande kasstromen | 15.267 | 14.891 |
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | 4.892 | 4.663 |
(Des)investeringskasstroom | 2019 | 2018 |
MVA ingaande kasstroom | ||
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden | 6.257 | 4.340 |
Verkoopontvangsten grond | 479 | 2.237 |
(Des)investeringsontvangsten overig | 0 | 0 |
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 6.736 | 6.576 |
MVA uitgaande kasstroom | ||
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden | 215 | 1.359 |
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden | 0 | 893 |
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden | 16.031 | 394 |
Aankoop grond | 0 | 0 |
Investeringen overig | 0 | 0 |
Externe kosten bij verkoop | 0 | 0 |
Verwerving van materiële vaste activa | 16.246 | 2.646 |
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -9.510 | 3.930 |
FVA | ||
Ontvangsten verbindingen | 3.809 | 0 |
Ontvangsten overig | 110 | 49 |
Uitgaven verbindingen | 3 | 0 |
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 3.916 | 49 |
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | -5.594 | 3.979 |
Financieringsactiviteiten | ||
Ingaand | ||
Nieuwe te borgen leningen | 0 | 0 |
Nieuwe ongeborgde leningen | 0 | 0 |
Uitgaand | ||
Aflossing geborgde leningen | 0 | 0 |
Aflossing niet door WSW geborgde leningen DAEB-investeringen | 0 | 0 |
Aflossing niet door WSW geborgde leningen niet DAEB-investeringen | 6.639 | 6.639 |
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | -6.639 | -6.639 |
Toename/afname van geldmiddelen | -7.341 | 2.004 |
Wijziging kortgeld | 0 | -759 |
Geldmiddelen aan het begin van de periode | 1.255 | 10 |
Geldmiddelen aan het einde van de periode | -6.086 | 1.255 |
Toename (afname) van geldmiddelen | -7.341 | 1.245 |