Kasstroomoverzicht 2019
(x € 1.000) | Ref. | 2019 | 2018 | ||
(A) Operationele activiteiten | |||||
Ontvangsten: | |||||
Huurontvangsten | 297.167 | 294.827 | |||
Vergoedingen | 29.587 | 28.992 | |||
Overige bedrijfsontvangsten | 2.012 | 1.298 | |||
Renteontvangsten | 501 | 325 | |||
Saldo ingaande kasstromen | 329.268 | 325.442 | |||
Uitgaven: | |||||
Erfpacht | 1.039 | 855 | |||
Personeelsuitgaven | 24.011 | 20.476 | |||
Onderhoudsuitgaven | 79.560 | 68.111 | |||
Overige bedrijfsuitgaven | 71.215 | 65.173 | |||
Renteuitgaven | 59.082 | 59.725 | |||
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | 0 | 3.548 | |||
Verhuurdersheffing | 21.225 | 21.453 | |||
Vennootschapsbelasting | 12.610 | 21.469 | |||
Saldo uitgaande kasstromen | 268.743 | 260.810 | |||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 7.2 | 60.525 | 64.632 | ||
(B) (Des)investeringsactiviteiten | |||||
MVA ingaande kasstroom | |||||
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden | 70.629 | 16.874 | |||
Verkoopontvangsten grond | 479 | 2.237 | |||
(Des)Investeringsontvangsten overig | 0 | 1.045 | |||
Tussentelling ingaande kasstroom MVA | 71.108 | 20.156 |
(x € 1.000) | Ref. | 2019 | 2018 | ||
MVA uitgaande kasstroom | |||||
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden | 24.405 | 19.688 | |||
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden | 47.208 | 17.795 | |||
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden | 69.059 | 5.705 | |||
Investeringen overig | 2.376 | 656 | |||
Tussentelling MVA uitgaande kasstroom | 143.048 | 43.844 | |||
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | 7.2 | -71.940 | -23.688 | ||
FVA | |||||
Ontvangsten verbindingen | 2.600 | 0 | |||
Ontvangsten overig | 110 | 124 | |||
Uitgaven verbindingen | 51 | 0 | |||
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 2.659 | 124 | |||
Kasstroom uit (des)investeringen | -69.281 | -23.564 | |||
(C) Financieringsactiviteiten | |||||
Ingaand | |||||
Nieuwe door WSW geborgde leningen | 61.183 | 178.125 | |||
Uitgaand | |||||
Aflossing door WSW geborgde leningen | 83.426 | 98.396 | |||
Aflossing niet door WSW geborgde leningen DAEB-investeringen | 0 | 100.824 | |||
Aflossing niet door WSW geborgde leningen niet-DAEB investeringen | 5 | 5 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 7.2 | -22.248 | -21.100 | ||
Mutatie liquide middelen | -31.004 | 19.968 | |||
Wijziging kortgeldmutaties | 0 | 0 | |||
Saldo liquide middelen per 1-1 | 20.130 | 162 | |||
Saldo liquide middelen per 31-12 | 7.3 | -10.874 | 20.130 |