Kortlopende schulden
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter van de schulden.
Schulden aan banken
(x € 1.000) | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Rekening-courantschuld bank | 5.336 | 10.885 |
Totaal | 5.336 | 10.885 |
Met één bankinstelling zijn kredietfaciliteiten overeengekomen, groot € 65 miljoen. Voor deze kredietfaciliteiten zijn er geen afzonderlijke zekerheden verstrekt.
Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale verzekeringen en pensioenen
(x € 1.000) | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Omzetbelasting | 9.340 | 4.376 |
Loonheffing | 668 | 680 |
Overig | 1 | 320 |
Totaal | 10.009 | 5.375 |
Overlopende passiva
(x € 1.000) | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Nog te betalen rente geldleningen | 20.887 | 21.762 |
Te verrekenen servicekosten | 4.978 | 5.544 |
Vooruitontvangen huur | 3.417 | 3.202 |
Reservering vakantiedagen | 871 | 759 |
Te betalen kosten afgesloten projecten | 592 | 886 |
Overige | 3.861 | 1.929 |
Totaal | 34.606 | 34.082 |
` |